2020年度财务报表来源:勤济 发表时间:2021-3-3 10:07:42 点击数:80
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              1-3月报表    
      2020年 03月 31日     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 156197.90 156197.90 1 业务活动成本 0.00 52024.14 52024.14
  慈善基金 0.00 3160.00 3160.00   扶贫孤助困支出 0.00 0.00 0.00
  扶贫助困基金 0.00 23050.00 23050.00   慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
  助学基金 0.00 71200.00 71200.00   助学支出 0.00 0.00 0.00
  专项捐款 0.00 43798.00 43798.00   专项支出 0.00 45917.63 45917.63
  义诊基金 0.00 0.00 0.00   危难救助支出 0.00 6000.00 6000.00
  管理费专用基金 0.00 5905.00 5905.00   义诊支出 0.00 106.51 106.51
  危难救助基金 0.00 9084.90 9084.90 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 0.00 6840.00 6840.00 3 筹资费用 0.00 -180.70 -180.70
3 累计折旧 36665.29 3924.16 40589.45 4 管理费用 0.00 15593.59 15593.59
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 183346.43 95528.04 278874.47
  非限定性净资产 633491.73 0.00 633491.73 6 现金 1527.73 3996.99 5524.72
6 限定性净资产 163556.15 0.00 163556.15 7        
        833713.17 166962.06 1000675.23       833713.17 166962.06 1000675.23
                   
                   
           
              1-6月报表    
      2020年 6月  30日     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 219380.37 219380.37 1 业务活动成本 0.00 246353.65 246353.65
  慈善基金 0.00 3510.00 3510.00   扶贫孤助困支出 0.00 52600.00 52600.00
  扶贫助困基金 0.00 26750.00 26750.00   慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
  助学基金 0.00 89000.00 89000.00   助学支出 0.00 115800.00 115800.00
  专项捐款 0.00 56049.66 56049.66   专项支出 0.00 59787.69 59787.69
  义诊基金 0.00 0.00 0.00   危难救助支出 0.00 18000.00 18000.00
  管理费专用基金 0.00 23905.00 23905.00   义诊支出 0.00 165.96 165.96
  危难救助基金 0.00 20165.71 20165.71 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 0.00 9120.00 9120.00 3 筹资费用 0.00 -308.01 -308.01
3 累计折旧 36665.29 3924.16 40589.45 4 管理费用 0.00 27183.98 27183.98
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 183346.43 -41259.27 142087.16
  非限定性净资产 633491.73 0.00 633491.73 6 现金 1527.73 454.18 1981.91
6 限定性净资产 163556.15 0.00 163556.15 7        
        833713.17 232424.53 1066137.70       833713.17 232424.53 1066137.70
                   
                   
                   
           
              1—9月报表    
      2020年 09月 30日     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 354552.28 354552.28 1 业务活动成本 0.00 384379.90 384379.90
  慈善基金 0.00 3510.00 3510.00   扶贫孤助困支出 0.00 73900.00 73900.00
  扶贫助困基金 0.00 38391.00 38391.00   慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
  助学基金 0.00 189400.00 189400.00   助学支出 0.00 226400.00 226400.00
  专项捐款 0.00 66049.66 66049.66   专项支出 0.00 59787.69 59787.69
  义诊基金 0.00 0.00 0.00   危难救助支出 0.00 24000.00 24000.00
  管理费专用基金 0.00 23905.00 23905.00   义诊支出 0.00 292.21 292.21
  危难救助基金 0.00 33296.62 33296.62 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 0.00 11520.00 11520.00 3 筹资费用 0.00 -262.37 -262.37
3 累计折旧 36665.29 3924.16 40589.45 4 管理费用 0.00 38581.76 38581.76
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 183346.43 -55197.78 128148.65
  非限定性净资产 633491.73 0.00 633491.73 6 现金 1527.73 2494.93 4022.66
6 限定性净资产 163556.15 0.00 163556.15 7        
        833713.17 369996.44 1203709.61       833713.17 369996.44 1203709.61
                   
                   
                   
           
              年报表    
      2020年 12月 31日     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 419263.41 419263.41 1 业务活动成本 0.00 452152.81 452152.81
  慈善基金 0.00 4330.00 4330.00   扶贫孤助困支出 0.00 95200.00 95200.00
  扶贫助困基金 0.00 51291.00 51291.00   慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
  助学基金 0.00 195700.00 195700.00   助学支出 0.00 226400.00 226400.00
  专项捐款 0.00 86849.66 86849.66   专项支出 0.00 100098.69 100098.69
  义诊基金 0.00 0.00 0.00   危难救助支出 0.00 30000.00 30000.00
  管理费专用基金 0.00 36585.00 36585.00   义诊支出 0.00 454.12 454.12
  危难救助基金 0.00 44507.75 44507.75 2 固定资产 648839.01 -5009.90 643829.11
2 会费收入 0.00 30360.00 30360.00 3 筹资费用 0.00 -357.96 -357.96
3 累计折旧 36665.29 9500.84 46166.13 4 管理费用 0.00 64200.52 64200.52
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 183346.43 -51471.06 131875.37
  非限定性净资产 633491.73 0.00 633491.73 6 现金 1527.73 -390.16 1137.57
6 限定性净资产 163556.15 0.00 163556.15 7        
        833713.17 459124.25 1292837.42       833713.17 459124.25 1292837.42


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