2023年度财务报表来源：勤济
发表时间：2023-11-18 15:49:35
点击数：210
标签：
| 资 金 平 衡 表 |
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季报 |
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2023年 |
3月 |
31日 |
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单位：元 |
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| 序号 |
资金来源/负债 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
序号 |
资 金 占 用 |
期初余额 |
本期发生额合计 |
期末余额 |
| 1 |
捐赠收入 |
|
145050.01 |
145050.01 |
1 |
业务活动成本 |
|
126400.00 |
126400.00 |
| |
慈善基金 |
|
14362.01 |
14362.01 |
|
扶贫孤助困支出 |
|
17400.00 |
17400.00 |
| |
扶贫助困基金 |
|
17588.00 |
17588.00 |
|
慈善教育支出 |
|
|
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| |
助学基金 |
|
103900.00 |
103900.00 |
|
助学支出 |
|
105000.00 |
105000.00 |
| |
专项捐款 |
|
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专项支出 |
|
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义诊基金 |
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危难救助支出 |
|
4000.00 |
4000.00 |
| |
管理费专用基金 |
|
9000.00 |
9000.00 |
|
义诊支出 |
|
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| |
危难救助基金 |
|
200.00 |
200.00 |
2 |
固定资产 |
643829.11 |
|
643829.11 |
| 2 |
会费收入 |
|
4680.00 |
4680.00 |
3 |
筹资费用 |
|
-149.88 |
-149.88 |
| 3 |
累计折旧 |
114008.52 |
5409.93 |
119418.45 |
4 |
管理费用 |
|
21059.77 |
21059.77 |
| 4 |
其他应付款 |
|
|
|
5 |
银行存款 |
241366.85 |
9133.89 |
250500.74 |
| |
非限定性净资产 |
623582.86 |
|
623582.86 |
6 |
现金 |
3956.38 |
-1303.84 |
2652.54 |
| 6 |
限定性净资产 |
151560.96 |
|
151560.96 |
7 |
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|
| |
合 计 |
889152.34 |
155139.94 |
1044292.28 |
|
合 计 |
889152.34 |
155139.94 |
1044292.28 |
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资 金 平 衡 表 |
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季报 |
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2023年 |
6月 |
30日 |
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单位：元 |
|
| 序号 |
资金来源/负债 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
序号 |
资 金 占 用 |
期初余额 |
本期发生额合计 |
期末余额 |
| 1 |
捐赠收入 |
145050.01 |
37318.10 |
182368.11 |
1 |
业务活动成本 |
126400.00 |
31400.00 |
157800.00 |
| |
慈善基金 |
14362.01 |
12918.10 |
27280.11 |
|
扶贫孤助困支出 |
17400.00 |
17400.00 |
34800.00 |
| |
扶贫助困基金 |
17588.00 |
9200.00 |
26788.00 |
|
慈善教育支出 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
助学基金 |
103900.00 |
0.00 |
103900.00 |
|
助学支出 |
105000.00 |
0.00 |
105000.00 |
| |
专项捐款 |
|
0.00 |
0.00 |
|
专项支出 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
义诊基金 |
|
0.00 |
0.00 |
|
危难救助支出 |
4000.00 |
14000.00 |
18000.00 |
| |
管理费专用基金 |
9000.00 |
15000.00 |
24000.00 |
|
义诊支出 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
危难救助基金 |
200.00 |
200.00 |
400.00 |
2 |
固定资产 |
643829.11 |
0.00 |
643829.11 |
| 2 |
会费收入 |
4680.00 |
2880.00 |
7560.00 |
3 |
筹资费用 |
-149.88 |
-154.53 |
-304.41 |
| 3 |
累计折旧 |
119418.45 |
5409.93 |
124828.38 |
4 |
管理费用 |
21059.77 |
17427.45 |
38487.22 |
| 4 |
其他应付款 |
|
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款 |
250500.74 |
-2614.47 |
247886.27 |
| 5 |
非限定性净资产 |
623582.86 |
0.00 |
623582.86 |
6 |
现金 |
2652.54 |
-450.42 |
2202.12 |
| 6 |
限定性净资产 |
151560.96 |
0.00 |
151560.96 |
7 |
|
|
|
|
| |
合 计 |
1044292.28 |
45608.03 |
1089900.31 |
|
合 计 |
1044292.28 |
45608.03 |
1089900.31 |
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资 金 平 衡 表 |
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半年报 |
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2023年 |
6月 |
30日 |
|
|
单位：元 |
|
| 序号 |
资金来源/负债 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
序号 |
资 金 占 用 |
期初余额 |
本期发生额合计 |
期末余额 |
| 1 |
捐赠收入 |
|
182368.11 |
182368.11 |
1 |
业务活动成本 |
|
157800.00 |
157800.00 |
| |
慈善基金 |
|
27280.11 |
27280.11 |
|
扶贫孤助困支出 |
|
34800.00 |
34800.00 |
| |
扶贫助困基金 |
|
26788.00 |
26788.00 |
|
慈善教育支出 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
助学基金 |
|
103900.00 |
103900.00 |
|
助学支出 |
|
105000.00 |
105000.00 |
| |
专项捐款 |
|
0.00 |
0.00 |
|
专项支出 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
义诊基金 |
|
0.00 |
0.00 |
|
危难救助支出 |
|
18000.00 |
18000.00 |
| |
管理费专用基金 |
|
24000.00 |
24000.00 |
|
义诊支出 |
|
0.00 |
0.00 |
| |
危难救助基金 |
|
400.00 |
400.00 |
2 |
固定资产 |
643829.11 |
0.00 |
643829.11 |
| 2 |
会费收入 |
|
7560.00 |
7560.00 |
3 |
筹资费用 |
|
-304.41 |
-304.41 |
| 3 |
累计折旧 |
114008.52 |
10819.86 |
124828.38 |
4 |
管理费用 |
|
38487.22 |
38487.22 |
| 4 |
其他应付款 |
|
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款 |
241366.85 |
6519.42 |
247886.27 |
| 5 |
非限定性净资产 |
623582.86 |
0.00 |
623582.86 |
6 |
现金 |
3956.38 |
-1754.26 |
2202.12 |
| 6 |
限定性净资产 |
151560.96 |
0.00 |
151560.96 |
7 |
|
|
|
|
| |
合 计 |
889152.34 |
200747.97 |
1089900.31 |
|
合 计 |
889152.34 |
200747.97 |
1089900.31 |
| |
资 金 平 衡 表 |
| |
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2023年 |
9月 |
30日 |
|
季报 |
单位：元 |
|
| 序号 |
资金来源/负债 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
序号 |
资 金 占 用 |
期初余额 |
本期发生额合计 |
期末余额 |
| 1 |
捐赠收入 |
182368.11 |
131060.01 |
313428.12 |
1 |
业务活动成本 |
157800.00 |
126400.00 |
284200.00 |
| |
慈善基金 |
27280.11 |
14060.01 |
41340.12 |
|
扶贫孤助困支出 |
34800.00 |
15300.00 |
50100.00 |
| |
扶贫助困基金 |
26788.00 |
14800.00 |
41588.00 |
|
慈善教育支出 |
|
|
|
| |
助学基金 |
103900.00 |
102100.00 |
206000.00 |
|
助学支出 |
105000.00 |
98100.00 |
203100.00 |
| |
国学教育基金 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
| |
专项捐款 |
|
|
|
|
专项支出 |
|
|
|
| |
义诊基金 |
|
|
|
|
危难救助支出 |
18000.00 |
13000.00 |
31000.00 |
| |
管理费专用基金 |
24000.00 |
|
24000.00 |
|
义诊支出 |
|
|
|
| |
危难救助基金 |
400.00 |
|
400.00 |
2 |
固定资产 |
643829.11 |
|
643829.11 |
| 2 |
会费收入 |
7560.00 |
1320.00 |
8880.00 |
3 |
筹资费用 |
-304.41 |
-124.64 |
-429.05 |
| 3 |
累计折旧 |
124828.38 |
5409.93 |
130238.31 |
4 |
管理费用 |
38487.22 |
17402.11 |
55889.33 |
| 4 |
其他应付款 |
|
|
|
5 |
银行存款 |
247886.27 |
-6849.35 |
241036.92 |
| 5 |
非限定性净资产 |
623582.86 |
|
623582.86 |
6 |
现金 |
2202.12 |
961.82 |
3163.94 |
| 6 |
限定性净资产 |
151560.96 |
|
151560.96 |
7 |
|
|
|
|
| |
合 计 |
1089900.31 |
137789.94 |
1227690.25 |
|
合 计 |
1089900.31 |
137789.94 |
1227690.25 |