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    首页 >> 勤济新闻 >> 会务 >> 2019年度财务报表
2019年度财务报表来源：勤济 发表时间：2020-5-27 17:04:54 点击数：1262
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资   金   平   衡   表
              季报    
      2019年 3月 31日     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 217322.99 217322.99 1 业务活动成本 0.00 232762.99 232762.99
　 慈善基金 0.00 4883.30 4883.30 　 扶贫孤助困支出 0.00 26400.00 26400.00
　 扶贫助困基金 0.00 18870.00 18870.00 　 慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
　 助学基金 0.00 99710.50 99710.50 　 助学支出 0.00 106100.00 106100.00
　 专项捐款 0.00 60701.66 60701.66 　 专项支出 0.00 72193.00 72193.00
　 义诊基金 0.00 0.00 0.00 　 危难救助支出 0.00 28000.00 28000.00
　 管理费专用基金 0.00 12680.00 12680.00 　 义诊支出 0.00 69.99 69.99
　 危难救助基金 0.00 20477.53 20477.53 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 0.00 12240.00 12240.00 3 筹资费用 0.00 -166.35 -166.35
3 累计折旧 20966.25 3924.76 24891.01 4 管理费用 0.00 18537.23 18537.23
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 212121.46 -17883.66 194237.80
　 非限定性净资产 592851.26 0.00 592851.26 6 现金 2862.08 237.54 3099.62
6 限定性净资产 250005.04 0.00 250005.04 7 　 　 　 　
　   合    计 863822.55 233487.75 1097310.30 　   合  计 863822.55 233487.75 1097310.30
                   
资   金   平   衡   表
              季报    
      2019年 6月 30日     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 217322.99 37568.22 254891.21 1 业务活动成本 232762.99 40102.61 272865.60
　 慈善基金 4883.30 1515.00 6398.30 　 扶贫孤助困支出 26400.00 26800.00 53200.00
　 扶贫助困基金 18870.00 11400.00 30270.00 　 慈善教育支出 0.00 3336.00 3336.00
　 助学基金 99710.50 100.00 99810.50 　 助学支出 106100.00 0.00 106100.00
　 专项捐款 60701.66 1400.00 62101.66 　 专项支出 72193.00 1650.00 73843.00
　 义诊基金 0.00 8398.66 8398.66 　 危难救助支出 28000.00 6000.00 34000.00
　 管理费专用基金 12680.00 3600.00 16280.00 　 义诊支出 69.99 2316.61 2386.60
　 危难救助基金 20477.53 11154.56 31632.09 2 固定资产 648839.01 　 648839.01
2 会费收入 12240.00 1920.00 14160.00 3 筹资费用 -166.35 -143.67 -310.02
3 累计折旧 24891.01 3924.76 28815.77 4 管理费用 18537.23 14953.92 33491.15
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 194237.80 -11482.21 182755.59
　 非限定性净资产 592851.26 0.00 592851.26 6 现金 3099.62 -17.67 3081.95
6 限定性净资产 250005.04 0.00 250005.04 7 　 　 　 　
　   合    计 1097310.30 43412.98 1140723.28 　   合  计 1097310.30 43412.98 1140723.28
                   
资   金   平   衡   表
              半年报    
      2019年 6月 30日     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 254891.21 254891.21 1 业务活动成本 0.00 272865.60 272865.60
　 慈善基金 0.00 6398.30 6398.30 　 扶贫孤助困支出 0.00 53200.00 53200.00
　 扶贫助困基金 0.00 30270.00 30270.00 　 慈善教育支出 0.00 3336.00 3336.00
　 助学基金 0.00 99810.50 99810.50 　 助学支出 0.00 106100.00 106100.00
　 专项捐款 0.00 62101.66 62101.66 　 专项支出 0.00 73843.00 73843.00
　 义诊基金 0.00 8398.66 8398.66 　 危难救助支出 0.00 34000.00 34000.00
　 管理费专用基金 0.00 16280.00 16280.00 　 义诊支出 0.00 2386.60 2386.60
　 危难救助基金 0.00 31632.09 31632.09 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 0.00 14160.00 14160.00 3 筹资费用 0.00 -310.02 -310.02
3 累计折旧 20966.25 7849.52 28815.77 4 管理费用 0.00 33491.15 33491.15
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 212121.46 -29365.87 182755.59
　 非限定性净资产 592851.26 0.00 592851.26 6 现金 2862.08 219.87 3081.95
6 限定性净资产 250005.04 0.00 250005.04 7 　 　 0.00 　
　   合    计 863822.55 276900.73 1140723.28 　   合  计 1097310.30 276900.73 1140723.28
                   
资   金   平   衡   表
              月报    
      2019年 7月 30日     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 254891.21 15006.70 269897.91 1 业务活动成本 272865.60 6815.61 279681.21
　 慈善基金 6398.30 600.00 6998.30 　 扶贫孤助困支出 53200.00 0.00 53200.00
　 扶贫助困基金 30270.00 120.00 30390.00 　 慈善教育支出 3336.00 1263.49 4599.49
　 助学基金 99810.50 2600.00 102410.50 　 助学支出 106100.00 0.00 106100.00
　 专项捐款 62101.66 2950.00 65051.66 　 专项支出 73843.00 5509.33 79352.33
　 义诊基金 8398.66 3530.00 11928.66 　 危难救助支出 34000.00 0.00 34000.00
　 管理费专用基金 16280.00 0.00 16280.00 　 义诊支出 2386.60 42.79 2429.39
　 危难救助基金 31632.09 5206.70 36838.79 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 14160.00 1200.00 15360.00 3 筹资费用 -310.02 0.00 -310.02
3 累计折旧 28815.77 0.00 28815.77 4 管理费用 33491.15 3686.22 37177.37
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 182755.59 5806.70 188562.29
　 非限定性净资产 592851.26 0.00 592851.26 6 现金 3081.95 -101.83 2980.12
6 限定性净资产 250005.04 0.00 250005.04 7 　 　 0.00 　
　   合    计 1140723.28 16206.70 1156929.98 　   合  计 1140723.28 16206.70 1156929.98
                   
资   金   平   衡   表
              月报    
      2019年 7月 30日     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 269897.91 269897.91 1 业务活动成本 0.00 279681.21 279681.21
　 慈善基金 0.00 6998.30 6998.30 　 扶贫孤助困支出 0.00 53200.00 53200.00
　 扶贫助困基金 0.00 30390.00 30390.00 　 慈善教育支出 0.00 4599.49 4599.49
　 助学基金 0.00 102410.50 102410.50 　 助学支出 0.00 106100.00 106100.00
　 专项捐款 0.00 65051.66 65051.66 　 专项支出 0.00 79352.33 79352.33
　 义诊基金 0.00 11928.66 11928.66 　 危难救助支出 0.00 34000.00 34000.00
　 管理费专用基金 0.00 16280.00 16280.00 　 义诊支出 0.00 2429.39 2429.39
　 危难救助基金 0.00 36838.79 36838.79 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 0.00 15360.00 15360.00 3 筹资费用 0.00 -310.02 -310.02
3 累计折旧 20966.25 7849.52 28815.77 4 管理费用 0.00 37177.37 37177.37
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 212121.46 -23559.17 188562.29
　 非限定性净资产 592851.26 0.00 592851.26 6 现金 2862.08 118.04 2980.12
6 限定性净资产 250005.04 0.00 250005.04 7 　 　 　 　
　   合    计 863822.55 293107.43 1156929.98 　   合  计 863822.55 293107.43 1156929.98
                   
资   金   平   衡   表
              季报    
      2019年 9月 30日     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 254891.21 122497.09 377388.30 1 业务活动成本 272865.60 153962.57 426828.17
　 慈善基金 6398.30 1200.00 7598.30 　 扶贫孤助困支出 53200.00 25900.00 79100.00
　 扶贫助困基金 30270.00 9070.00 39340.00 　 慈善教育支出 3336.00 1263.49 4599.49
　 助学基金 99810.50 81300.00 181110.50 　 助学支出 106100.00 111200.00 217300.00
　 专项捐款 62101.66 5250.00 67351.66 　 专项支出 73843.00 12365.80 86208.80
　 义诊基金 8398.66 3530.00 11928.66 　 危难救助支出 34000.00 0.00 34000.00
　 管理费专用基金 16280.00 8185.20 24465.20 　 义诊支出 2386.60 3233.28 5619.88
　 危难救助基金 31632.09 13961.89 45593.98 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 14160.00 2520.00 16680.00 3 筹资费用 -310.02 -140.39 -450.41
3 累计折旧 28815.77 3924.76 32740.53 4 管理费用 33491.15 17128.40 50619.55
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 182755.59 -47568.76 135186.83
　 非限定性净资产 592851.26 0.00 592851.26 6 现金 3081.95 5560.03 8641.98
6 限定性净资产 250005.04 0.00 250005.04 7 　 　 0.00 　
　   合    计 1140723.28 128941.85 1269665.13 　   合  计 1140723.28 128941.85 1269665.13
                   
资   金   平   衡   表
              季报    
      2019年 11月 30日     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 377388.30 57473.87 434862.17 1 业务活动成本 426828.17 38179.19 465007.36
　 慈善基金 7598.30 3690.00 11288.30 　 扶贫孤助困支出 79100.00 26100.00 105200.00
　 扶贫助困基金 39340.00 1400.00 40740.00 　 慈善教育支出 4599.49 0.00 4599.49
　 助学基金 181110.50 29100.00 210210.50 　 助学支出 217300.00 0.00 217300.00
　 专项捐款 67351.66 0.00 67351.66 　 专项支出 86208.80 0.00 86208.80
　 义诊基金 11928.66 0.00 11928.66 　 危难救助支出 34000.00 12000.00 46000.00
　 管理费专用基金 24465.20 13730.00 38195.20 　 义诊支出 5619.88 79.19 5699.07
　 危难救助基金 45593.98 9553.87 55147.85 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 16680.00 9960.00 26640.00 3 筹资费用 -450.41 50.00 -400.41
3 累计折旧 32740.53 0.00 32740.53 4 管理费用 50619.55 7835.40 58454.95
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 135186.83 28743.87 163930.70
　 非限定性净资产 592851.26 0.00 592851.26 6 现金 8641.98 -7374.59 1267.39
6 限定性净资产 250005.04 0.00 250005.04 7 　 　 0.00 　
　   合    计 1269665.13 67433.87 1337099.00 　   合  计 1269665.13 67433.87 1337099.00
                   
资   金   平   衡   表
              1-11月报表    
      2019年 11月 30日     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 434862.17 434862.17 1 业务活动成本 0.00 465007.36 465007.36
　 慈善基金 0.00 11288.30 11288.30 　 扶贫孤助困支出 0.00 105200.00 105200.00
　 扶贫助困基金 0.00 40740.00 40740.00 　 慈善教育支出 0.00 4599.49 4599.49
　 助学基金 0.00 210210.50 210210.50 　 助学支出 0.00 217300.00 217300.00
　 专项捐款 0.00 67351.66 67351.66 　 专项支出 0.00 86208.80 86208.80
　 义诊基金 0.00 11928.66 11928.66 　 危难救助支出 0.00 46000.00 46000.00
　 管理费专用基金 0.00 38195.20 38195.20 　 义诊支出 0.00 5699.07 5699.07
　 危难救助基金 0.00 55147.85 55147.85 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 0.00 26640.00 26640.00 3 筹资费用 0.00 -400.41 -400.41
3 累计折旧 20966.25 11774.28 32740.53 4 管理费用 0.00 58454.95 58454.95
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 212121.46 -48190.76 163930.70
　 非限定性净资产 592851.26 0.00 592851.26 6 现金 2862.08 -1594.69 1267.39
6 限定性净资产 250005.04 0.00 250005.04 7 　 　 　 　
　   合    计 863822.55 473276.45 1337099.00 　   合  计 863822.55 473276.45 1337099.00
                   
资   金   平   衡   表
              季报    
      2019年 12月 30日     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 377388.30 121156.35 498544.65 1 业务活动成本 426828.17 83896.96 510725.13
　 慈善基金 7598.30 4850.00 12448.30 　 扶贫孤助困支出 79100.00 26100.00 105200.00
　 扶贫助困基金 39340.00 2450.00 41790.00 　 慈善教育支出 4599.49 0.00 4599.49
　 助学基金 181110.50 30100.00 211210.50 　 助学支出 217300.00 0.00 217300.00
　 专项捐款 67351.66 49218.00 116569.66 　 专项支出 86208.80 45688.00 131896.80
　 义诊基金 11928.66 0.00 11928.66 　 危难救助支出 34000.00 12000.00 46000.00
　 管理费专用基金 24465.20 18230.00 42695.20 　 义诊支出 5619.88 108.96 5728.84
　 危难救助基金 45593.98 16308.35 61902.33 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 16680.00 15600.00 32280.00 3 筹资费用 -450.41 -61.25 -511.66
3 累计折旧 32740.53 3924.76 36665.29 4 管理费用 50619.55 15800.05 66419.60
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 135186.83 48159.60 183346.43
　 非限定性净资产 592851.26 0.00 592851.26 6 现金 8641.98 -7114.25 1527.73
6 限定性净资产 250005.04 0.00 250005.04 7 　 　 0.00 　
　   合    计 1269665.13 140681.11 1410346.24 　   合  计 1269665.13 140681.11 1410346.24
                   
资   金   平   衡   表
              1-12月报表    
      2019年 12月 31日     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 498544.65 498544.65 1 业务活动成本 0.00 510725.13 510725.13
　 慈善基金 0.00 12448.30 12448.30 　 扶贫孤助困支出 0.00 105200.00 105200.00
　 扶贫助困基金 0.00 41790.00 41790.00 　 慈善教育支出 0.00 4599.49 4599.49
　 助学基金 0.00 211210.50 211210.50 　 助学支出 0.00 217300.00 217300.00
　 专项捐款 0.00 116569.66 116569.66 　 专项支出 0.00 131896.80 131896.80
　 义诊基金 0.00 11928.66 11928.66 　 危难救助支出 0.00 46000.00 46000.00
　 管理费专用基金 0.00 42695.20 42695.20 　 义诊支出 0.00 5728.84 5728.84
　 危难救助基金 0.00 61902.33 61902.33 2 固定资产 648839.01 0.00 648839.01
2 会费收入 0.00 32280.00 32280.00 3 筹资费用 0.00 -511.66 -511.66
3 累计折旧 20966.25 15699.04 36665.29 4 管理费用 0.00 66419.60 66419.60
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 212121.46 -28775.03 183346.43
　 非限定性净资产 592851.26 0.00 592851.26 6 现金 2862.08 -1334.35 1527.73
6 限定性净资产 250005.04 0.00 250005.04 7 　 　 　 　
　   合    计 863822.55 546523.69 1410346.24 　   合  计 863822.55 546523.69 1410346.24


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