勤济日历

<2018年11月>
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2018年度财务报表来源:勤济 发表时间:2018-9-3 9:50:29 点击数:81
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              季报    
      2018年 3月 31日     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0 283282.74 283282.74 1 业务活动成本 0 194993.64 194993.64
  慈善基金 0 15949.82 15949.82   扶贫孤助困支出 0 22000 22000
  扶贫助困基金 0 44643 44643   慈善教育支出 0 0 0
  助学基金 0 78335.1 78335.1   助学支出 0 78640 78640
  专项捐款 0 88687.65 88687.65   专项支出 0 82197.5 82197.5
  义诊基金 0 10000 10000   危难救助支出 0 12000 12000
  管理费专用基金 0 17992 17992   义诊支出 0 156.14 156.14
  危难救助基金 0 27675.17 27675.17 2 固定资产 26077.3 622761.7 648839
2 会费收入 0 11400 11400 3 筹资费用 0 -397.96 -397.96
3 累计折旧 7945.21 919.76 8864.97 4 管理费用 0 16284.96 16284.96
4 其他应付款 0.02 22761.68 22761.7 5 银行存款 656530.04 -513670.1 142859.94
  非限定性净资产 423726.49 0 423726.49 6 现金 3576.25 -1423.06 2153.19
6 限定性净资产 255005.2 0 255005.2 7 暂付款 0 0 0
7   0     8 长期待摊费用 493.33 -185 308.33
        686676.92 318364.18 1005041.1       686676.92 318364.18 1005041.1
                   

           

              季报    
      2018年 6月 30     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 283282.74 53236.15 336518.89 1 业务活动成本 194993.64 49713.11 244706.75
  慈善基金 15949.82 4136.5 20086.32   扶贫孤助困支出 22000 24700 46700
  扶贫助困基金 44643 12376.4 57019.4   慈善教育支出 0 0 0
  助学基金 78335.1 2630 80965.1   助学支出 78640 0 78640
  专项捐款 88687.65 9318 98005.65   专项支出 82197.5 5450 87647.5
  义诊基金 10000   10000   危难救助支出 12000 18000 30000
  管理费专用基金 17992 5400 23392   义诊支出 156.14 1563.11 1719.25
  危难救助基金 27675.17 19375.25 47050.42 2 固定资产 648839 0 648839
2 会费收入 11400 4920 16320 3 筹资费用 -397.96 -109.03 -506.99
3 累计折旧 8864.97 1534.76 10399.73 4 管理费用 16284.96 12403.73 28688.69
4 其他应付款 22761.7 -22761.7 0 5 银行存款 142859.94 -25426.18 117433.76
  非限定性净资产 423726.49 0 423726.49 6 现金 2153.19 532.58 2685.77
6 限定性净资产 255005.2 0 255005.2 7 暂付款 0 0 0
7         8 长期待摊费用 308.33 -185 123.33
        1005041.1 36929.21 1041970.31       1005041.1 36929.21 1041970.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              半年报    
      2018年 6月 30     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0 336518.89 336518.89 1 业务活动成本 0 244706.75 244706.75
  慈善基金 0 20086.32 20086.32   扶贫孤助困支出 0 46700 46700
  扶贫助困基金 0 57019.4 57019.4   慈善教育支出 0 0 0
  助学基金 0 80965.1 80965.1   助学支出 0 78640 78640
  专项捐款 0 98005.65 98005.65   专项支出 0 87647.5 87647.5
  义诊基金 0 10000 10000   危难救助支出 0 30000 30000
  管理费专用基金 0 23392 23392   义诊支出 0 1719.25 1719.25
  危难救助基金 0 47050.42 47050.42 2 固定资产 26077.3 622761.7 648839
2 会费收入 0 16320 16320 3 筹资费用 0 -506.99 -506.99
3 累计折旧 7945.21 2454.52 10399.73 4 管理费用 0 28688.69 28688.69
4 其他应付款 0.02 -0.02 -7.276E-12 5 银行存款 656530.04 -539096.28 117433.76
  非限定性净资产 423726.49 0 423726.49 6 现金 3576.25 -890.48 2685.77
6 限定性净资产 255005.2 0 255005.2 7 暂付款 0 0 0
7   0 0   8 长期待摊费用 493.33 -370 123.33
        686676.92 355293.39 1041970.31       686676.92 355293.39 1041970.31


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