2018年度财务报表来源:勤济 发表时间:2019-1-6 14:11:08 点击数:228
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              季报    
      2018年 3月 31日     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0 283282.74 283282.74 1 业务活动成本 0 194993.64 194993.64
  慈善基金 0 15949.82 15949.82   扶贫孤助困支出 0 22000 22000
  扶贫助困基金 0 44643 44643   慈善教育支出 0 0 0
  助学基金 0 78335.1 78335.1   助学支出 0 78640 78640
  专项捐款 0 88687.65 88687.65   专项支出 0 82197.5 82197.5
  义诊基金 0 10000 10000   危难救助支出 0 12000 12000
  管理费专用基金 0 17992 17992   义诊支出 0 156.14 156.14
  危难救助基金 0 27675.17 27675.17 2 固定资产 26077.3 622761.71 648839.01
2 会费收入 0 11400 11400 3 筹资费用 0 -397.96 -397.96
3 累计折旧 7945.21 919.76 8864.97 4 管理费用 0 16284.96 16284.96
4 其他应付款 0.02 25414.69 25414.71 5 银行存款 656530.04 -513670.1 142859.94
  非限定性净资产 423726.49 0 423726.49 6 现金 3576.25 -1423.06 2153.19
6 限定性净资产 255005.2 0 255005.2 7 暂付款 0 0 0
7 其他应收款 0 -2653 -2653 8 长期待摊费用 493.33 -185 308.33
        686676.92 318364.19 1005041.11       686676.92 318364.19 1005041.11
                   

           

              季报    
      2018年 6月 30     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 283282.74 53236.15 336518.89 1 业务活动成本 194993.64 49713.11 244706.75
  慈善基金 15949.82 4136.5 20086.32   扶贫孤助困支出 22000 24700 46700
  扶贫助困基金 44643 12376.4 57019.4   慈善教育支出 0 0 0
  助学基金 78335.1 2630 80965.1   助学支出 78640 0 78640
  专项捐款 88687.65 9318     专项支出 82197.5 5450 87647.5
  义诊基金 10000 0 10000   危难救助支出 12000 18000 30000
  管理费专用基金 17992 5400 23392   义诊支出 156.14 1563.11 1719.25
  危难救助基金 27675.17 19375.25 47050.42 2 固定资产 648839.01 0 648839.01
2 会费收入 11400 4920 16320 3 筹资费用 -397.96 -109.03 -506.99
3 累计折旧 8864.97 4033.76 12898.73 4 管理费用 16284.96 14902.73 31187.69
4 其他应付款 25414.71 -25414.71 0 5 银行存款 142859.94 -25426.18 117433.76
  非限定性净资产 423726.49 0 423726.49 6 现金 2153.19 -2120.43 32.76
6 限定性净资产 255005.2 0 255005.2 7 暂付款 0 0 0
7 其他应收款 -2653 0 -2653 8 长期待摊费用 308.33 -185 123.33
        1005041.11 36775.2 1041816.31       1005041.11 36775.2 1041816.31
                   

           

              半年报    
      2018年 6月 30     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0 336518.89 336518.89 1 业务活动成本 0 244706.75 244706.75
  慈善基金 0 20086.32 20086.32   扶贫孤助困支出 0 46700 46700
  扶贫助困基金 0 57019.4 57019.4   慈善教育支出 0 0 0
  助学基金 0 80965.1 80965.1   助学支出 0 78640 78640
  专项捐款 0 98005.65 98005.65   专项支出 0 87647.5 87647.5
  义诊基金 0 10000 10000   危难救助支出 0 30000 30000
  管理费专用基金 0 23392 23392   义诊支出 0 1719.25 1719.25
  危难救助基金 0 47050.42 47050.42 2 固定资产 26077.3 622761.71 648839.01
2 会费收入 0 16320 16320 3 筹资费用 0 -506.99 -506.99
3 累计折旧 7945.21 4953.52 12898.73 4 管理费用 0 31187.69 31187.69
4 其他应付款 0.02 -0.02 0 5 银行存款 656530.04 -539096.28 117433.76
  非限定性净资产 423726.49 0 423726.49 6 现金 3576.25 -3543.49 32.76
6 限定性净资产 255005.2 0 255005.2 7 暂付款 0 0 0
7 其他应收款 0 -2653 -2653 8 长期待摊费用 493.33 -370 123.33
        686676.92 355139.39 1041816.31       686676.92 355139.39 1041816.31
                   

           

              季报    
      2018年 9月 31     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 336518.89 134112.86 470631.75 1 业务活动成本 244706.75 148746.54 393453.29
  慈善基金 20086.32 1134.1 21220.42   扶贫孤助困支出 46700 24700 71400
  扶贫助困基金 57019.4 9795 66814.4   慈善教育支出 0 0 0
  助学基金 80965.1 77706 158671.1   助学支出 78640 101266 179906
  专项捐款 98005.65 6382.66 104388.31   专项支出 87647.5 9146.2 96793.7
  义诊基金 10000 4711 14711   危难救助支出 30000 12000 42000
  管理费专用基金 23392 16190.9 39582.9   义诊支出 1719.25 1634.34 3353.59
  危难救助基金 47050.42 18193.2 65243.62 2 固定资产 648839.01 0 648839.01
2 会费收入 16320 2760 19080 3 筹资费用 -506.99 -91.31 -598.3
3 累计折旧 12898.73 4033.76 16932.49 4 管理费用 31187.69 15149.4 46337.09
4 其他应付款 0 0 0 5 银行存款 117433.76 -24984.39 92449.37
  非限定性净资产 423726.49 0 423726.49 6 现金 32.76 4862.71 4895.47
6 限定性净资产 255005.2 0 255005.2 7 暂付款 0 0 0
7 其他应收款 -2653 2653 0 8 长期待摊费用 123.33 -123.33 0
        1041816.31 143559.62 1185375.93       1041816.31 143559.62 1185375.93
                0  
                   

           

              季报    
      2018年 11月 31     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 470631.75 144202.76 614834.51 1 业务活动成本 393453.29 31257 424710.29
  慈善基金 21220.42 112200 133420.42   扶贫孤助困支出 71400 25200 96600
  扶贫助困基金 66814.4 8714 75528.4   慈善教育支出 0 0 0
  助学基金 158671.1 14300 172971.1   助学支出 179906 0 179906
  专项捐款 104388.31 0 104388.31   专项支出 96793.7 0 96793.7
  义诊基金 14711 0 14711   危难救助支出 42000 6000 48000
  管理费专用基金 39582.9 0 39582.9   义诊支出 3353.59 57 3410.59
  危难救助基金 65243.62 8988.76 74232.38 2 固定资产 648839.01 0 648839.01
2 会费收入 19080 2040 21120 3 筹资费用 -598.3 0 -598.3
3 累计折旧 16932.49 0 16932.49 4 管理费用 46337.09 8480.56 54817.65
4 其他应付款 0 0 0 5 银行存款 92449.37 110888.76 203338.13
  非限定性净资产 423726.49 0 423726.49 6 现金 4895.47 -4383.56 511.91
6 限定性净资产 255005.2 0 255005.2 7 暂付款 0 0 0
7 其他应收款 0 0 0 8 长期待摊费用 0 0 0
        1185375.93 146242.76 1331618.69       1185375.93 146242.76 1331618.69
                0  

           

              1-11月报表    
      2018年 11 31日     单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0 614834.51 614834.51 1 业务活动成本 0 424710.29 424710.29
  慈善基金 0 133420.42 133420.42   扶贫孤助困支出 0 96600 96600
  扶贫助困基金 0 75528.4 75528.4   慈善教育支出 0 0 0
  助学基金 0 172971.1 172971.1   助学支出 0 179906 179906
  专项捐款 0 104388.31 104388.31   专项支出 0 96793.7 96793.7
  义诊基金 0 14711 14711   危难救助支出 0 48000 48000
  管理费专用基金 0 39582.9 39582.9   义诊支出 0 3410.59 3410.59
  危难救助基金 0 74232.38 74232.38 2 固定资产 26077.3 622761.71 648839.01
2 会费收入 0 21120 21120 3 筹资费用 0 -598.3 -598.3
3 累计折旧 7945.21 8987.28 16932.49 4 管理费用 0 54817.65 54817.65
4 其他应付款 0.02 -0.02 0 5 银行存款 656530.04 -453191.91 203338.13
  非限定性净资产 423726.49 0 423726.49 6 现金 3576.25 -3064.34 511.91
6 限定性净资产 255005.2 0 255005.2 7 暂付款 0 0 0
7 其他应收款 0 0 0 8 长期待摊费用 493.33 -493.33 0
        686676.92 644941.77 1331618.69       686676.92 644941.77 1331618.69


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