勤济日历

<2017年10月>
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2016年度财务报表来源:勤济 发表时间:2017-5-9 15:23:03 点击数:575
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              (季报)    
      2016 3月 31日   单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 226420.10 226420.10 1 业务活动成本 0.00 193130.25 193130.25
  慈善基金 0.00 59109.10 59109.10   扶贫孤助困支出 0.00 22000.00 22000.00
  扶贫助困基金 0.00 40800.00 40800.00   慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
  助学基金 0.00 35880.00 35880.00   助学支出 0.00 68760.00 68760.00
  专项捐款 0.00 79481.00 79481.00   专项支出 0.00 90175.00 90175.00
  义诊基金 0.00 0.00 0.00   危难救助支出 0.00 12000.00 12000.00
  管理费专用基金 0.00 11150.00 11150.00   义诊支出 0.00 195.25 195.25
  其他收入 0.00 0.00 0.00 2 固定资产 15998.90 0.00 15998.90
2 会费收入 0.00 10800.00 10800.00 3 筹资费用 0.00 -386.97 -386.97
3 累计折旧 2287.13 579.76 2866.89 4 管理费用 0.00 23437.45 23437.45
4 其他应付款 1600.00 -1600.00 0.00 5 银行存款 567797.13 12012.97 579810.10
5 非限定性净资产 317457.50 0.00 317457.50 6 现金 352.18 2033.16 2385.34
6 限定性净资产 256830.58 0.00 256830.58 7 应付工资 -5973.00 5973.00 0.00
          8 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
        578175.21 236199.86 814375.07       578175.21 236199.86 814375.07
                   
                   
           
              (季报)    
      2016 6月 30日   单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 226420.10 124482.02 350902.12 1 业务活动成本 193130.25 77427.29 270557.54
  慈善基金 59109.10 4660.50 63769.60   扶贫孤助困支出 22000.00 19900.00 41900.00
  扶贫助困基金 40800.00 17450.00 58250.00   慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
  助学基金 35880.00 6200.00 42080.00   助学支出 68760.00 0.00 68760.00
  专项捐款 79481.00 79951.52 159432.52   专项支出 90175.00 30000.00 120175.00
  义诊基金 0.00 3536.00 3536.00   危难救助支出 12000.00 24000.00 36000.00
  管理费专用基金 11150.00 12684.00 23834.00   义诊支出 195.25 3527.29 3722.54
  其他收入 0.00 0.02 0.02 2 固定资产 15998.90 0.00 15998.90
2 会费收入 10800.00 6600.00 17400.00 3 筹资费用 -386.97 -477.46 -864.43
3 累计折旧 2866.89 579.76 3446.65 4 管理费用 23437.45 12282.49 35719.94
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 579810.10 42199.38 622009.48
5 非限定性净资产 317457.50 0.00 317457.50 6 现金 2385.34 230.10 2615.44
6 限定性净资产 256830.58 0.00 256830.58 7 应付工资 0.00 0.00 0.00
          8 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
        814375.07 131661.80 946036.87       814375.07 131661.80 946036.87
                   
      )            
           
              (半年报)    
      2016 6月 30日   单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 350902.12 350902.12 1 业务活动成本 0.00 270557.54 270557.54
  慈善基金 0.00 63769.60 63769.60   扶贫孤助困支出 0.00 41900.00 41900.00
  扶贫助困基金 0.00 58250.00 58250.00   慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
  助学基金 0.00 42080.00 42080.00   助学支出 0.00 68760.00 68760.00
  专项捐款 0.00 159432.52 159432.52   专项支出 0.00 120175.00 120175.00
  义诊基金 0.00 3536.00 3536.00   危难救助支出 0.00 36000.00 36000.00
  管理费专用基金 0.00 23834.00 23834.00   义诊支出 0.00 3722.54 3722.54
  其他收入 0.00 0.02 0.02 2 固定资产 15998.90 0.00 15998.90
2 会费收入 0.00 17400.00 17400.00 3 筹资费用 0.00 -864.43 -864.43
3 累计折旧 2287.13 1159.52 3446.65 4 管理费用 0.00 35719.94 35719.94
4 其他应付款 1600.00 -1600.00 0.00 5 银行存款 567797.13 54212.35 622009.48
5 非限定性净资产 317457.50 0.00 317457.50 6 现金 352.18 2263.26 2615.44
6 限定性净资产 256830.58 0.00 256830.58 7 应付工资 -5973.00 5973.00 0.00
          8 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
        578175.21 367861.66 946036.87       578175.21 367861.66 946036.87
                   
                   
           
              (季报)    
      2016 9月 30日   单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 350902.12 112468.83 463370.95 1 业务活动成本 270557.54 121510.79 392068.33
  慈善基金 63769.60 600.00 64369.60   扶贫孤助困支出 41900.00 20700.00 62600.00
  扶贫助困基金 58250.00 8955.50 67205.50   慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
  助学基金 42080.00 40920.00 83000.00   助学支出 68760.00 62820.00 131580.00
  专项捐款 159432.52 31959.33 191391.85   专项支出 120175.00 33501.86 153676.86
  义诊基金 3536.00 5570.00 9106.00   危难救助支出 36000.00 4000.00 40000.00
  管理费专用基金 23834.00 24464.00 48298.00   义诊支出 3722.54 488.93 4211.47
  其他收入 0.02 0.00 0.02 2 固定资产 15998.90 0.00 15998.90
2 会费收入 17400.00 4800.00 22200.00 3 筹资费用 -864.43 -474.55 -1338.98
3 累计折旧 3446.65 579.76 4026.41 4 管理费用 35719.94 13253.71 48973.65
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 622009.48 -17946.12 604063.36
5 非限定性净资产 317457.50 0.00 317457.50 6 现金 2615.44 86.43 2701.87
6 限定性净资产 256830.58 0.00 256830.58 7 应付工资 0 0 0.00
            长期待摊费用 0.00 1418.33 1418.33
        946036.87 117848.59 1063885.46       946036.87 117848.59 1063885.46
                   
                   
           
              (10.11报表)  
      2016 11月 30日   单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 463370.95 30891.80 494262.75 1 业务活动成本 392068.33 36289.15 428357.48
  慈善基金 64369.60 1829.30 66198.90   扶贫孤助困支出 62600.00 20200.00 82800.00
  扶贫助困基金 67205.50 7760.00 74965.50   慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
  助学基金 83000.00 17642.50 100642.50   助学支出 131580.00 0.00 131580.00
  专项捐款 191391.85 1860.00 193251.85   专项支出 153676.86 15957.00 169633.86
  义诊基金 9106.00 0.00 9106.00   危难救助支出 40000.00 0.00 40000.00
  管理费专用基金 48298.00 1800.00 50098.00   义诊支出 4211.47 132.15 4343.62
  其他收入 0.02 0.00 0.02 2 固定资产 15998.90 0.00 15998.90
2 会费收入 22200.00 3360.00 25560.00 3 筹资费用 -1338.98 0.00 -1338.98
3 累计折旧 4026.41 0.00 4026.41 4 管理费用 48973.65 7810.38 56784.03
4 其他应付款 0.00 0.00 0.00 5 银行存款 604063.36 -9960.00 594103.36
5 非限定性净资产 317457.50 0.00 317457.50 6 现金 2701.87 112.27 2814.14
6 限定性净资产 256830.58 0.00 256830.58 7 应付工资 0.00 0.00 0.00
            长期待摊费用 1418.33 0.00 1418.33
        1063885.46 34251.80 1098137.26       1063885.46 34251.80 1098137.26
                   
                   
           
              (1-11月份报表)  
      2016年 11月 30日   单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 494262.77 494262.77 1 业务活动成本 0.00 428357.48 428357.48
  慈善基金 0.00 66198.90 66198.90   扶贫孤助困支出 0.00 82800.00 82800.00
  扶贫助困基金 0.00 74965.50 74965.50   慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
  助学基金 0.00 100642.50 100642.50   助学支出 0.00 131580.00 131580.00
  专项捐款 0.00 193251.85 193251.85   专项支出 0.00 169633.86 169633.86
  义诊基金 0.00 9106.00 9106.00   危难救助支出 0.00 40000.00 40000.00
  管理费专用基金 0.00 50098.00 50098.00   义诊支出 0.00 4343.62 4343.62
  其他收入 0.00 0.02 0.02 2 固定资产 15998.90 0.00 15998.90
2 会费收入 0.00 25560.00 25560.00 3 筹资费用 0.00 -1338.98 -1338.98
3 累计折旧 2287.13 1739.28 4026.41 4 管理费用 0.00 56784.03 56784.03
4 其他应付款 1600.00 -1600.00 0.00 5 银行存款 567797.13 26306.23 594103.36
5 非限定性净资产 317457.50 0.00 317457.50 6 现金 352.18 2461.96 2814.14
6 限定性净资产 256830.58 0.00 256830.58 7 应付工资 -5973.00 5973.00 0.00
          8 长期待摊费用 0.00 1418.33 1418.33
        578175.21 519962.05 1098137.26       578175.21 519962.05 1098137.26
                   
                   
           
              (季报)    
      2016年 12月 31日   单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额 期末余额
1 捐赠收入 463370.95 68326.80 531697.75 1 业务活动成本 392068.33 95425.08 487493.41
  慈善基金 64369.60 1829.30 66198.90   扶贫孤助困支出 62600.00 20200.00 82800.00
  扶贫助困基金 67205.50 10160.00 77365.50   慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
  助学基金 83000.00 17642.50 100642.50   助学支出 131580.00 0.00 131580.00
  专项捐款 191391.85 31395.00 222786.85   专项支出 153676.86 75038.52 228715.38
  义诊基金 9106.00 0.00 9106.00   危难救助支出 40000.00 0.00 40000.00
  管理费专用基金 48298.00 7300.00 55598.00   义诊支出 4211.47 186.56 4398.03
  其他收入 0.02 0.00 0.02 2 固定资产 15998.90 5999.00 21997.90
2 会费收入 22200.00 7560.00 29760.00 3 筹资费用 -1338.98 448.46 -890.52
3 累计折旧 4026.41 579.76 4606.17 4 管理费用 48973.65 16895.94 65869.59
4 其他应付款 0.00 39321.52 39321.52 5 银行存款 604063.36 -4958.46 599104.90
5 非限定性净资产 317457.50 0.00 317457.50 6 现金 2701.87 2163.06 4864.93
6 限定性净资产 256830.58 0.00 256830.58 7 应付工资 0.00 0.00 0.00
7 未达账项   120.00 120.00   长期待摊费用 1418.33 -185.00 1233.33
        1063885.46 115908.08 1179793.54       1063885.46 115788.08 1179673.54
                   
                   
           
              (年报)    
      2016年 12 31   单位:元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0 531697.77 531697.77 1 业务活动成本 0 487493.41 487493.41
  慈善基金 0 66198.90 66198.90   扶贫孤助困支出 0 82800.00 82800.00
  扶贫助困基金 0 77365.50 77365.50   慈善教育支出 0 0.00 0.00
  助学基金 0 100642.50 100642.50   助学支出 0 131580.00 131580.00
  专项捐款 0 222786.85 222786.85   专项支出 0 228715.38 228715.38
  义诊基金 0 9106.00 9106.00   危难救助支出 0 40000.00 40000.00
  管理费专用基金 0 55598.00 55598.00   义诊支出 0 4398.03 4398.03
  其他收入 0 0.02 0.02 2 固定资产 15998.9 5999.00 21997.90
2 会费收入 0 29760.00 29760.00 3 筹资费用 0 -890.52 -890.52
3 累计折旧 2287.13 2319.04 4606.17 4 管理费用 0 65869.59 65869.59
4 其他应付款 1600 37721.52 39321.52 5 银行存款 567797.13 31307.77 599104.90
5 非限定性净资产 317457.5 0.00 317457.50 6 现金 352.18 4512.75 4864.93
6 限定性净资产 256830.58 0.00 256830.58 7 应付工资 -5973 5973.00 0.00
7         8 长期待摊费用 0 1233.33 1233.33
        578175.21 601498.33 1179673.54       578175.21 601498.33 1179673.54


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