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    首页 >> 勤济新闻 >> 会务 >> 2015年度财务报表
2015年度财务报表来源：勤济 发表时间：2016-5-22 9:47:03 点击数：1563
标签：

资   金   平   衡   表
              （季报）    
      2015年 3月 31日   单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 202000.80 202000.80 1 业务活动成本 0.00 201006.02 201006.02
　 慈善基金 0.00 5723.10 5723.10 　 扶贫孤助困支出 0.00 16400.00 16400.00
　 扶贫助困基金 0.00 7780.00 7780.00 　 慈善教育支出 0.00 0.00 0.00
　 助学基金 0.00 33040.00 33040.00 　 助学支出 0.00 60200.00 60200.00
　 专项捐款 0.00 139402.70 139402.70 　 专项支出 0.00 112406.02 112406.02
　 管理费专用基金 0.00 16055.00 16055.00 　 危难救助支出 0.00 12000.00 12000.00
2 会费收入 0.00 9720.00 9720.00 2 固定资产 10989.00 0.00 10989.00
3 累计折旧 803.09 329.26 1132.35 3 筹资费用 0.00 -46.90 -46.90
4 其他应付款 7487.10 -7487.10 0.00 4 管理费用 0.00 12051.97 12051.97
5 非限定性净资产 349401.32 0.00 349401.32 5 银行存款 656292.45 -4737.10 651555.35
6 限定性净资产 315230.42 0.00 315230.42 6 现金 5640.48 -3711.03 1929.45
　 　 　 　 　 7 其他应收款 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　   合    计 672921.93 204562.96 877484.89 　   合  计 672921.93 204562.96 877484.89

 

 

资   金   平   衡   表
              （季报）    
                   
      2015年 6月 30日   单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 202000.80 65039.60 267040.40 1 业务活动成本 201006.02 113092.11 314098.13
　 慈善基金 5723.10 2505.50 8228.60 　 扶贫孤助困支出 16400.00 14900.00 31300.00
　 扶贫助困基金 7780.00 5770.00 13550.00 　 慈善教育支出 0.00 38.00 38.00
　 助学基金 33040.00 12015.00 45055.00 　 助学支出 60200.00 0.00 60200.00
　 专项捐款 139402.70 38909.10 178311.80 　 专项支出 112406.02 86154.11 198560.13
　 管理费专用基金 16055.00 5840.00 21895.00 　 危难救助支出 12000.00 12000.00 24000.00
2 会费收入 9720.00 4560.00 14280.00 2 固定资产 10989.00 0.00 10989.00
3 累计折旧 1132.35 329.26 1461.61 3 筹资费用 -46.90 -487.97 -534.87
4 其他应付款 0.00 　 0.00 4 管理费用 12051.97 9411.71 21463.68
5 非限定性净资产 349401.32 0.00 349401.32 5 银行存款 651555.35 -52142.03 599413.32
6 限定性净资产 315230.42 0.00 315230.42 6 现金 1929.45 55.04 1984.49
　 　 　 　 　 7 其他应收款 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　   合    计 877484.89 69928.86 947413.75 　   合  计 877484.89 69928.86 947413.75
                   
                   

资   金   平   衡   表
              （半年报）  
                   
      2015年 6月 30日   单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 267040.40 267040.40 1 业务活动成本 0.00 314098.13 314098.13
　 慈善基金 0.00 8228.60 8228.60 　 扶贫孤助困支出 0.00 31300.00 31300.00
　 扶贫助困基金 0.00 13550.00 13550.00 　 慈善教育支出 0.00 38.00 38.00
　 助学基金 0.00 45055.00 45055.00 　 助学支出 0.00 60200.00 60200.00
　 专项捐款 0.00 178311.80 178311.80 　 专项支出 0.00 198560.13 198560.13
　 管理费专用基金 0.00 21895.00 21895.00 　 危难救助支出 0.00 24000.00 24000.00
2 会费收入 0.00 14280.00 14280.00 2 固定资产 10989.00 0.00 10989.00
3 累计折旧 803.09 658.52 1461.61 3 筹资费用 0.00 -534.87 -534.87
4 其他应付款 7487.10 -7487.10 0.00 4 管理费用 0.00 21463.68 21463.68
5 非限定性净资产 349401.32 0.00 349401.32 5 银行存款 656292.45 -56879.13 599413.32
6 限定性净资产 315230.42 0.00 315230.42 6 现金 5640.48 -3655.99 1984.49
　 　 　 　 　 7 其他应收款 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　   合    计 672921.93 274491.82 947413.75 　   合  计 672921.93 274491.82 947413.75

资   金   平   衡   表
                （季报）  
      2015年 9月 30日     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 267040.40 117100.60 384141.00 1 业务活动成本 314098.13 117599.72 431697.85
　 慈善基金 8228.60 1500.00 9728.60 　 扶贫孤助困支出 31300.00 22500.00 53800.00
　 扶贫助困基金 13550.00 33950.00 47500.00 　 慈善教育支出 38.00 0.00 38.00
　 助学基金 45055.00 42090.00 87145.00 　 助学支出 60200.00 65760.00 125960.00
　 专项捐款 178311.80 25920.00 204231.80 　 专项支出 198560.13 13339.72 211899.85
　 管理费专用基金 21895.00 13640.60 35535.60 　 危难救助支出 24000.00 16000.00 40000.00
2 会费收入 14280.00 3960.00 18240.00 2 固定资产 10989.00 0.00 10989.00
3 累计折旧 1461.61 329.26 1790.87 3 筹资费用 -534.87 -500.02 -1034.89
4 其他应付款 0.00 　 0.00 4 管理费用 21463.68 10815.39 32279.07
5 非限定性净资产 349401.32 0.00 349401.32 5 银行存款 599413.32 -5499.98 593913.34
6 限定性净资产 315230.42 0.00 315230.42 6 现金 1984.49 -1025.25 959.24
　 　 　 　 　 7 其他应收款 0.00 　 0.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　   合    计 947413.75 121389.86 1068803.61 　   合  计 947413.75 121389.86 1068803.61

                         资   金   平   衡   表  

    

（季报）

      
                   
                   
      2015年 12月 31     单位：元  
　 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 384141.00 109326.47 493467.47 1 业务活动成本 431697.85 126773.32 558471.17
　 慈善基金 9728.60 6991.10 16719.70 　 扶贫孤助困支出 53800.00 22300.00 76100.00
　 扶贫助困基金 47500.00 11680.00 59180.00 　 慈善教育支出 38.00 5400.00 5438.00
　 助学基金 87145.00 10870.00 98015.00 　 助学支出 125960.00 0.00 125960.00
　 专项捐款 204231.80 46126.20 250358.00 　 专项支出 211899.85 67073.32 278973.17
　 管理费专用基金 35535.60 33659.17 69194.77 　 危难救助支出 40000.00 32000.00 72000.00
2 会费收入 18240.00 9120.00 27360.00 2 固定资产 10989.00 5009.90 15998.90
3 累计折旧 1790.87 496.26 2287.13 3 筹资费用 -1034.89 -379.59 -1414.48
4 其他应付款 0.00 1600.00 1600.00 4 管理费用 32279.07 21835.37 54114.44
5 非限定性净资产 349401.32 0.00 349401.32 5 银行存款 593913.34 -26116.21 567797.13
6 限定性净资产 315230.42 0.00 315230.42 6 现金 959.24 -607.06 352.18
　 　 　 　 　 7 应付工资 0.00 -5973.00 -5973.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　   合    计 1068803.61 120542.73 1189346.34 　   合  计 1068803.61 120542.73 1189346.34
                   
                   
                   
                   
                   
                         资   金   平   衡   表        （年报）      
                   
                   
      2015年 12月 31     单位：元  
序号 资金来源/负债  期初余额 本期发生额  期末余额 序号  资 金 占 用 期初余额 本期发生额合计 期末余额
1 捐赠收入 0.00 493467.47 493467.47 1 业务活动成本 0.00 558471.17 558471.17
　 慈善基金 0.00 16719.70 16719.70 　 扶贫孤助困支出 0.00 76100.00 76100.00
　 扶贫助困基金 0.00 59180.00 59180.00 　 慈善教育支出 0.00 5438.00 5438.00
　 助学基金 0.00 98015.00 98015.00 　 助学支出 0.00 125960.00 125960.00
　 专项捐款 0.00 250358.00 250358.00 　 专项支出 0.00 278973.17 278973.17
　 管理费专用基金 0.00 69194.77 69194.77 　 危难救助支出 0.00 72000.00 72000.00
2 会费收入 0.00 27360.00 27360.00 2 固定资产 10989.00 5009.90 15998.90
3 累计折旧 803.09 1484.04 2287.13 3 筹资费用 0.00 -1414.48 -1414.48
4 其他应付款 7487.10 -5887.10 1600.00 4 管理费用 0.00 54114.44 54114.44
5 非限定性净资产 349401.32 0.00 349401.32 5 银行存款 656292.45 -88495.32 567797.13
6 限定性净资产 315230.42 0.00 315230.42 6 现金 5640.48 -5288.30 352.18
　 　 　 　 　 7 应付工资 0.00 -5973.00 -5973.00
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　   合    计 672921.93 516424.41 1189346.34 　   合  计 672921.93 516424.41 1189346.34

 


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